ตัวเลือก กลยุทธ์ ใน A ผันผวน ในตลาด

3 กลยุทธ์ตัวเลือกสำหรับตลาดผันผวน 7, 2011 5 48 AM. By มาริโอ Mainelli. Options มักจะได้รับอย่างไม่ถูกต้อง rap ไม่ดีว่าเป็นความเสี่ยงมากเกินไปมันเป็นความจริงที่จำนวนนับไม่ถ้วนของนักลงทุนได้สูญเสียผลรวมหนักเก็งกำไรในตัวเลือกเมื่อใช้ ถูกต้อง แต่ตัวเลือกสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงของคุณและบรรลุผลตอบแทนบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้โดยเพียงแค่การซื้อและขายหุ้นเดียวความจริงที่น่าเสียดายคือนักลงทุนจำนวนมากไม่ได้มีความเข้าใจอย่างเต็มรูปแบบของกลยุทธ์ตัวเลือกที่พวกเขากำลังดำเนินการนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเลือกมีความเสี่ยงจงให้สมมติว่านักลงทุนยอมรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบเลือกใช้ซึ่งมีความเสี่ยงด้านขาลงที่ไม่ จำกัด ซึ่งอาจกล่าวได้ในไม่ช้าเราจะจำแนกประเภทนี้เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น กลยุทธ์เกินไปเสี่ยงที่จะใช้ตำแหน่งนี้มีความเสี่ยงมากเกินไปแม้ว่านักลงทุนจะเข้าใจรูปแบบการจ่ายเงินและความเสี่ยงด้าน downside ทั้งหมดและใช้เป็นบทละครใน แนวโน้มตลาดที่ได้รับการศึกษาให้นักลงทุนที่มีเหตุผลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสมมติว่า payoffs ตรงกับแนวโน้มการตลาดของเขาหรือเธอแน่นอนว่าไม่มีความเสี่ยงมากนักตัวเลือกการโทรเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถซื้อหรือขายได้ ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในหุ้นอ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่กำหนดไว้ผู้ลงทุนที่ซื้อตัวเลือกการโทรจะรั้นต่อหุ้นอ้างอิงผู้ขายจะเป็นตัวเลือกที่หยาบคายเพราะหากหุ้นเพิ่มขึ้นจะมีความรับผิดชอบในการจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อ ตัวเลือกการโทรนักลงทุนที่เชื่อว่าแอ็ปเปิ้ลแนสแด็ก AAPL ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 400 จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้อาจซื้อตัวเลือกการโทรด้วยการประท้วง 405 ถ้าราคาของแอปเปิลเพิ่มขึ้นสูงกว่า 405 ถึง 415 นักลงทุนจะใช้ตัวเลือก ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถซื้อหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ 405 แม้ว่าจะมีมูลค่า 415 กำไร 10 น้อยกว่าพรีเมี่ยมจ่ายสำหรับตัวเลือกและค่าใช้จ่ายในการเป็นนายหน้าตัวเลือกใส่เมื่อ OT มือของเธอจะช่วยให้ผู้ซื้อถูกต้อง แต่ไม่ผูกพันที่จะขายต้นแบบที่กำหนดราคาที่ตีราคาซื้อของตัวเลือกใส่เป็นหยาบคายบนพื้นฐานตรงกันข้ามผู้ขายของตัวเลือกใส่เป็น bullish. Now ที่เราเคยครอบคลุมพื้นฐานเวลาที่จะ ได้รับในสิ่งที่ดีฉันจะแนะนำบางค่อนข้างตรงไปข้างหน้ากลยุทธ์ตัวเลือกและวิธีการเมื่อพวกเขาสามารถใช้โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรป่าใด ๆ หรือได้รับกลยุทธ์ที่รวดเร็วรวยพวกเขาเป็นเพียงวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่คุณ มีการใช้และให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่คุณสัมผัสเพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของตลาดหมายเหตุรวดเร็วเกี่ยวกับสัญกรณ์ด้านล่างราคาหุ้นพื้นฐานดังนั้นในช่วงเวลาของการซื้อราคา XC ตีราคาโทร Xp นัดหยุดงานของวาง C ราคาโทร P ราคา ใส่ค่าคอมมิชชั่น Comm. Straddle. The ครอบคลุมครอบคลุมซึ่งเป็นชุดของสายที่ครอบคลุมและใส่เปลือยกายเกี่ยวข้องกับการมีตำแหน่งยาวในหุ้นอ้างอิงและพร้อมกัน writi ที่โทรเงินและใส่ตัวเลือกตัวเลือกการโทรที่เขียนอยู่ในความรู้สึกที่ว่าถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเหนือการนัดหยุดงานที่นักลงทุนสามารถส่งมอบหุ้นอ้างอิงที่เขาหรือเธอเป็นเจ้าของแล้วตัวเลือกการใส่เปล่าที่เขียนคือ ไม่ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากหากราคาลดลงต่ำกว่าการประท้วงนักลงทุนถูกบังคับให้ขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าและรักษาขาดทุนในตำแหน่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลกำไรที่ได้รับจากการวางเดิมพันที่ครอบคลุมใน Google NASDAQ GOOG เป็น มันฮิตราคาต่างๆมันขึ้นอยู่กับราคา 4 ตุลาคมกับตัวเลือกที่จะหมดอายุในวันที่ 22 ตุลาคมคลิกภาพทั้งหมดเพื่อดูภาพขยายโดยการตรวจสอบแนวโน้มกำไรคุณจะได้รับความคิดที่ดีขึ้นว่ากลยุทธ์นี้สามารถนำมาใช้ศักยภาพ upside มี จำกัด เนื่องจากความสูญเสียในการโทรสั้นหักล้างกำไรของต้นแบบข้อเสียมีศักยภาพไม่ จำกัด เพราะตามที่กล่าวข้างต้นใส่ไม่ได้เป็นฉันจะอย่างไรต้องการชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าแม้ในขณะที่หุ้น di ps จาก 497 ถึง 472 คุณยังทำกำไร Google จะต้องจุ่มลงประมาณ 25 ก่อนที่คุณจะเริ่มสูญเสียเงินเหตุผลนี้เป็นเพราะพรีเมี่ยมที่ได้รับในการโทรและนำตัวเลือกที่ขายเป็นมากกว่าการสูญเสียใน ต้นแบบและตำแหน่งสั้นใส่ฉันเชื่อว่านี่คือขนมปังและเนยของกลยุทธ์นี้กลยุทธ์ที่คุณสามารถเปิดผลกำไรแม้ในขณะที่สต็อก dips ในราคามีมูลค่าการพิจารณาความเสี่ยง downside ไม่ จำกัด สามารถยอมรับได้น่าเป็นห่วง Google เป็นอย่างมาก ระเหยตลอดเดือนกันยายนปั่นป่วนราคาของมันย้ายจากประมาณ 520 เมื่อต้นเดือนกันยายนถึงเกือบ 560 ก่อนที่จะดิ่งลงไปในปัจจุบัน ณ วันที่ 4 ตุลาคมราคา 497 หาก Google ยังคงดิ่งตำแหน่งนี้อาจจะกลายเป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ววิธีหนึ่งในการจัดการ นี้จะเป็นการระงับการขาดทุนในหุ้นที่ 470 คุณจะยังคงรักษาความสูญเสียในตัวเลือกการวางสั้น ๆ แต่อย่างน้อยก็จะไม่เป็นสองเท่าโดยการสูญเสียบนพื้นฐานที่ฉันจะเท่านั้น ขอแนะนำให้ครอบคลุมคร่อมสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงมากอดทนและมีความมั่นใจมั่นว่าหุ้นจะ t จะผันผวนมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง downside. The คอลเลกชันเป็นกลยุทธ์ตัวเลือกที่ถูกสร้างขึ้นโดยการเขียนออกจากสายเงินที่ซื้อ ออกจากเงินใส่และมีตำแหน่งยาวในพื้นฐานตำแหน่งสั้น ๆ ในสาย จำกัด คว่ำและพรีเมี่ยมที่ได้รับในการโทรสั้นจะใช้ในการซื้อวางซึ่งทำหน้าที่เป็นข้อเสียการป้องกันเพื่อประโยชน์ของความสอดคล้องฉัน ve รวมแผนภูมิ payoff อื่นโดยใช้ Google เป็นพื้นฐานกลยุทธ์นี้ยังสร้างขึ้นจากราคา 4 ตุลาคมโดยใช้ตัวเลือกที่หมดอายุในวันที่ 22 ตุลาคมปกจะมุ่งสู่นักลงทุนที่มีตำแหน่งยาวในหุ้นอ้างอิงและเริ่มที่จะกลายเป็น การลดลงของหุ้นอ้างอิงตามที่กล่าวมาข้างต้น Google ได้ลดลงในช่วงที่ผ่านมาผู้ลงทุนที่มีความยาว Google และเชื่อว่ากูเกิ้ลจะสามารถปรับตัวได้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ uct ปกเพื่อป้องกันความเสี่ยงตัวเองหากหุ้นอยู่ในราคาเดียวกันของ 497 นักลงทุนจะสูญเสียจำนวนน้อย -210 อย่างน้อยนักลงทุนสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นเล็กน้อยในเวลากลางคืนรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถสูญเสียมากกว่า -1,410 โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ ต่ำหุ้น dips พิจารณา Google อยู่ที่ 497 เป็นเจ้าของหุ้น 100 คือการสัมผัสของเกือบ 50,000 การ จำกัด ข้อเสียของคุณที่ -1,410 อาจไม่เป็นความคิดที่ไม่ดีถ้าตัวบ่งชี้เชิงลบเกี่ยวกับสต็อกและหรือเศรษฐกิจเริ่มเกิดขึ้น. Buyingทำให้หุ้นหรือ พอร์ตโฟลิโอมักจะเรียกว่าประกันพอร์ตโฟลิโอด้วยเหตุนี้มัน จำกัด ความเสี่ยงขาลงในตำแหน่งค่าใช้จ่ายเป็นที่พรีเมี่ยมจ่ายในการซื้อทำให้สามารถกินเป็นกำไรและพรีเมี่ยมเหล่านี้จะได้รับค่อนข้างใหญ่ในช่วงตลาดผันผวนขายสายในสถานการณ์ collared, เป็นวิธีการ จำกัด ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับกลยุทธ์ Long Strangle. ชื่อของกลยุทธ์นี้อาจจะเหมือนบางประเภทของกลยุทธ์ทรมานยุคกลาง แต่ก็สามารถเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในช่วงเวลาของความผันผวนของตลาดมาก คือตอนนี้การบีบคอยาวไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งในพื้นฐาน แต่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งยาวในออกจากสายเงินและทำให้เพื่อแสดงให้เห็นฉันจะใช้ธนาคารแห่งอเมริกา NYSE BAC หุ้นที่ได้ลดลงใกล้ถึง 90 ใน สี่ปีที่ผ่านมากลยุทธ์ได้อีกครั้งได้รับการสร้างขึ้นอยู่กับราคาที่ 4 ตุลาคมโดยมีตัวเลือกที่จะหมดอายุในวันที่ 22 ตุลาคมกลยุทธ์จะสูญเสียเงินถ้าราคาของหุ้นอยู่ระหว่าง 3 74 และ 7 26 โดยจุดคุ้มทุนเป็น 3 73 และ 7 37 หากหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากนักลงทุนจะมีกำไรเป็นมูลค่าในการพิจารณาตลาดที่มีความผันผวนที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการประกาศหรือโอกาสบางอย่างที่อาจทำให้หรือทำลาย บริษัท ที่รอดำเนินการ คดี, ประกาศรายได้ประมาณการนักวิเคราะห์ ฯลฯ จุดที่ฉันหวังว่าจะได้รับทั่วคือความเสี่ยงที่แท้จริงในกลยุทธ์ตัวเลือกเหล่านี้คือการขาดความรู้ในกลยุทธ์ของตัวเองแม้เสี่ยงที่สุดของกลยุทธ์สามารถ มีประสิทธิภาพตราบเท่าที่กลยุทธ์เหมาะกับมุมมองของนักลงทุนในตลาดและนักลงทุนจะตระหนักถึงวิธีการมากพวกเขายืนที่จะได้รับหรือสูญเสียในราคาที่แตกต่างกันทั้งสามของกลยุทธ์ตัวเลือกที่ฉันได้กล่าวข้างต้นทั้งหมดค่อนข้างง่ายยังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่โดยมากที่สุด riskiest ปกและยาวรัดคอเป็นเดิมพันปลอดภัยและมุ่งเพิ่มเติมสำหรับความเกลียดชังความเสี่ยงแต่ละพวกเขาสามารถเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันฉันจะขอแนะนำอย่างละเอียดวิจัยกลยุทธ์ตัวเลือกใด ๆ ก่อน การดำเนินการดังกล่าวฉันไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนการที่จะเริ่มต้นตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงถัดไปดูบทความเต็ม Straddle. We ชั้น Straddle แถบเป็นตัวเลือกการค้าระเหยกลยุทธ์เพราะใช้ดีที่สุด เมื่อคุณคาดหวังการย้ายที่สำคัญในราคาของการรักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ตามในขณะที่กลยุทธ์ส่วนใหญ่ประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะให้ใช้เมื่อคุณมี nothi ng เพื่อแนะนำในทิศทางที่ราคาของการรักษาความปลอดภัยจะย้ายหนึ่งนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เมื่อแนวโน้มผันผวนของคุณมีความโน้มเอียงหยาบซึ่งหมายความว่าคุณคิดว่าการลดลงมากในราคาของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบมีแนวโน้มมากกว่าใหญ่ การยกระดับแถบเป็นเพียงส่วนขยายของคร่อมยาวกับการปรับเปลี่ยนที่คุณซื้อจำนวนที่สูงขึ้นของทำให้กว่าสายด้านล่างเราได้ให้ภาพรวมคร่าวๆของกลยุทธ์นี้ แต่เราขอแนะนำให้คุณคุ้นเคยกับการเดินทอดน่องนานก่อน การศึกษากลยุทธ์นี้หากคุณยังไม่ทราบวิธีการทำงานอย่างสมบูรณ์โปรดอ่านหน้านี้ก่อน Key Points. ยุทธวิธีการยุบตัวด้วยความชอบที่หยาบคายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 2. การทำธุรกรรมซื้อสายและซื้อ puts. Debit Spread cost up cost ยังเป็น เรียกง่ายๆว่าเป็นระดับการเทรดดิ้งต่ำสุดที่จำเป็นเนื้อหาการอ่าน Quick Links. Recommended Broker. Read ความคิดเห็นอ่านคำแนะนำจาก Broker. Read ไปที่โบรกเกอร์อ่านรีวิวเยี่ยมชม Broker. Read ไปที่ Broker. Read ตรวจสอบเยี่ยมชม Broker. When วิธีการใช้ Straddle Strip เราได้ระบุไว้แล้วว่าคร่อมแถบเป็นกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อใช้เมื่อแนวโน้มของคุณผันผวนกับความโน้มเอียงย่อท้อดังนั้นคุณจะใช้เมื่อคุณคาดหวังการเคลื่อนไหวใหญ่ ในราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานและแม้ว่าจะไม่แน่ใจในทิศทางใดก็ตามคุณคิดว่าการเคลื่อนไหวที่ลดลงมีแนวโน้มมากกว่าที่จะขึ้นไปข้างบน แต่จะสร้างผลกำไรจากการเคลื่อนไหวใหญ่ ๆ ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่จะสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นจากการเคลื่อนไหวที่ลดลง คร่อมแถบคล้ายกับการใช้คร่อมยาวในการที่คุณซื้อที่โทรเงินและเงินที่ทำให้แตกต่างจริงเท่านั้นคือคุณต้องซื้อจำนวนสูงกว่าทำให้กว่าสายคุณยังคงต้องใช้การหมดอายุเดียวกัน วันที่สำหรับทั้งสายและการตัดสินใจการตัดสินใจหลักที่คุณต้องทำคือสัดส่วนของการโทรที่คุณใช้เป็นจุดเริ่มต้นเราจะแนะนำให้ใช้อัตราส่วน 2 ต่อ 1 แต่คุณสามารถปรับค่านี้ได้ตามที่คุณเห็น fi t. Example ของ Straddle Strip ด้านล่างเราได้ให้ตัวอย่างของวิธีการ straddle แถบสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของความเรียบง่ายที่เราได้ใช้ตัวเลขกลมมากกว่าข้อมูลการตลาดที่แน่นอนและเราได้ละเว้นค่าคอมมิชชั่น costspany X หุ้นซื้อขายที่ 50, และคุณเชื่อว่าราคาจะทำให้ย้ายที่สำคัญมากที่สุดในทิศทางที่ลดลงในขณะที่การเรียกเก็บเงิน 50 นัดมีการซื้อขายที่ 2 คุณซื้อ 1 สัญญาที่มี 100 ตัวเลือกโดยมีค่าใช้จ่าย 200 นี่คือขา A. เงินที่วาง ตี 50 กำลังซื้อขายที่ 2 คุณซื้อ 2 สัญญาค่าใช้จ่าย 400 นี่คือขาบีคุณได้สร้างครีบแถบที่ค่า 600 ถ้าหุ้นของ บริษัท X ยังคงซื้อขายที่ 50 ตามเวลาของการหมดอายุแล้ว ตัวเลือกในทั้งสองขาจะหมดอายุไร้ผลและคุณจะสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้น 600. ถ้าหุ้นของ บริษัท X ซื้อขายที่ 53 ตามเวลาที่หมดอายุแล้วสายในขาจะมีมูลค่า 3 ต่อ 300 ทั้งหมดในขณะที่วางในขา B จะหมดอายุไร้ค่า 300 ค่าของสายจะถูกหักล้างบางส่วน t การลงทุน 600 ครั้งแรกสำหรับยอดขาดทุน 300 หุ้นหากหุ้นของ บริษัท X ซื้อขายที่ 57 ตามเวลาที่กำหนดหมดอายุการโทรในเลกเอจะมีมูลค่ารวม 7 ใบต่อ 700 ในขณะที่การวางขา B จะหมดอายุไร้ค่า 700 มูลค่าของการโทรมากกว่าการลงทุนเริ่มต้น 600 และคุณจะได้กำไรโดยรวม 100 หากหุ้นของ บริษัท X ซื้อขายที่ 47 ตามระยะเวลาที่หมดอายุแล้วสายในขา A จะหมดอายุไร้ค่าในขณะที่วางในขา B จะมีมูลค่ารวมกันละ 3 600 มูลค่า 600 จะทำให้ยอดเงินลงทุนเริ่มต้น 600 บาทและคุณจะขาดทุนได้หากหุ้นของ บริษัท X ซื้อขายที่ระดับ 43 ในขณะที่หมดอายุแล้วการโทรใน Leg A จะหมดอายุไร้ค่าในขณะที่ วางในขา B จะอยู่ที่ประมาณ 7 แต่ละ 1400 รวม 1400 ค่าของทำให้มีค่ามากกว่าการลงทุนเริ่มต้น 600 และคุณจะได้ทำกำไรโดยรวม 800 รวมทั้งการคำนวณการสูญเสียการเบรคแม้ต่อไปนี้ใช้กับกลยุทธ์คร่อมแถบ กำไรสูงสุดไม่ จำกัด และมีกำไร เมื่อราคาของราคาประกันความปลอดภัยของราคาแต่ละตัวเลือกในขาราคาของแต่ละตัวเลือกในขา B x อัตราส่วนของการโทรหรือเมื่อราคาตามราคาตลาดการรักษาความปลอดภัยของแต่ละตัวเลือกในขา A - ราคาของแต่ละตัวเลือกในอัตราส่วน B ขา กำหนดให้มีการแบ่งส่วนบนและมีจุดคุ้มทุนต่ำกว่าจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนของแต่ละตัวเลือกในขาราคาของแต่ละตัวเลือกในขา B x อัตราส่วนของการโทรไปที่ต่ำกว่า Break-Even Point Strike ราคาของ Option แต่ละตัวในขาราคาของแต่ละตัวเลือกในอัตราส่วน B ของ Puts to Calls ตัวเลือก Strip แบบแท่งจะส่งผลขาดทุนหากราคาของ Upper Security Point Break-Even และ Lower-Even Point ความสูญเสียสูงสุดจะ จำกัด เฉพาะการลงทุนเริ่มแรกและเกิดขึ้นเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยที่ใช้การตีความหมายคร่อมคร่อมเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่ากลยุทธ์การซื้อขายขั้นพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับแนวโน้มผันผวน แต่ก็ยังง่ายพอที่จะทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นค้า มันลดลง reat ทางเลือกที่ยาวคร่อมถ้าคุณเชื่อว่าราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะแบ่งออกไป downside กว่า upside. There มีเพียงสองรายการที่เกี่ยวข้องดังนั้นค่าคอมมิชชั่น aren t สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งและไม่มีความต้องการด้านเงิน กลยุทธ์การซื้อขาย Straddle ยาวเป็น straddle ยาวเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ง่ายที่สุดที่สามารถใช้ในการพยายามและกำไรจากตลาดผันผวนมันสามารถสร้างผลตอบแทนเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยย้ายอย่างมากในทิศทางใดหมายถึงคุณ don t มี ที่จะคาดการณ์ว่าจะขึ้นหรือไม่ว่าจะลงไปมีเพียงสองรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกการโทรและการซื้อตัวเลือกใส่มันง่ายมากที่จะเข้าใจและการสูญเสียมี จำกัด ซึ่งทำให้กลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเราได้ให้บริการเพิ่มเติม ข้อมูลด้านล่างกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อธุรกรรมสองรายการซื้อตัวเลือกการซื้อและซื้อ option. Debbit Spread ล่วงหน้าค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะซื้อ Straddle. Low ระดับการซื้อขาย R equired. Section เนื้อหา Quick Links. Recommended รีวิว Brokers. Read ไปที่คำแนะนำจาก Broker. Read ไปที่โบรกเกอร์รีวิวอ่านคำแนะนำจาก Broker. Read ไปที่โบรกเกอร์ดูคำแนะนำไปที่ Broker. When ใช้ Straddle. The ยาวคร่อมเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม สำหรับตลาดที่มีความผันผวนเนื่องจากสามารถทำกำไรได้ไม่ จำกัด หากราคาของการรักษาความปลอดภัยเคลื่อนไปอย่างมากซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงคุณควรพิจารณาใช้งานเมื่อคุณเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยจะย้ายไปอย่างมากในราคา แต่คุณไม่แน่ใจในทิศทางใด เป็นกลยุทธ์ความเสี่ยงที่ จำกัด และตรงไปตรงมามากดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นค้าคุณ don t ต้องระดับการค้าสูงเพื่อใช้มันวิธีการใช้ Straddle ยาว Straddle ยาวเป็นหลักรวมกันของสายยาวและ ใส่ยาวใช้ที่ตัวเลือกสัญญาเงินเพื่อใช้คุณต้องซื้อที่โทรเงินและจำนวนเงินเดียวกันของที่ทำให้การทำธุรกรรมเหล่านี้มักจะทำพร้อมกันและคุณ s hould ใช้วันหมดอายุเดียวกันสำหรับทั้งสองชุดสัญญาวันหมดอายุระยะยาวจะช่วยให้มีเวลามากสำหรับราคาของการรักษาความปลอดภัยที่จะย้ายและทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการทำกำไรใหญ่วันหมดอายุระยะสั้นได้รับอนุญาตให้อนุญาตให้ เวลามากสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา แต่สัญญาจะถูกกว่าเพื่อให้คุณสามารถมีกำไรจากการเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องทำให้การกระจายเดบิตนี้คุณอาจไม่สามารถซื้อตัวเลือกที่ตรงกับที่เงิน, ซึ่งในกรณีนี้คุณควรจะซื้อตัวเลือกที่มีการประท้วงที่ใกล้เคียงที่สุดกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบันของการรักษาความปลอดภัยเราได้ระบุตัวอย่างด้านล่างว่าคุณสามารถใช้ Straddle ได้นานเท่าใดโปรดทราบว่าเราได้ใช้ราคาที่สมมุติมากกว่าข้อมูลตลาดจริง เก็บตัวอย่างนี้ให้เรียบง่ายที่สุดเราได้ละเว้นค่าคอมมิชชั่นสำหรับหุ้น x purposepany เดียวกันมีการซื้อขายที่ 50 และคุณเชื่อว่าราคาจะทำให้การย้ายที่สำคัญ แต่คุณไม่แน่ใจในทิศทางใดที่ mo ney calls strike 50 กำลังทำการซื้อขายที่ 2 คุณซื้อ 1 สัญญาเหล่านี้ประกอบด้วย 100 ตัวเลือกราคา 200 นี่คือขา A. ในขณะที่เงินที่ทำการประท้วง 50 มีการซื้อขายที่ 2 คุณยังซื้อสัญญา 1 ฉบับด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จาก 200 นี่คือขาบีคุณได้สร้างครีเอทีฟที่ยาวสำหรับการเดบิตสุทธิของ 400.Potential สำหรับ Profit Loss. E ขาของ straddle ยาวสามารถทำให้กำไรไม่ จำกัด ไม่ จำกัด ถ้าราคาหุ้น บริษัท หลักทรัพย์การรักษาความปลอดภัยพื้นฐานในกรณีนี้ทำให้ ย้ายใหญ่ไปในทิศทางที่ถูกต้องและคุณจะสูญเสียจำนวนเงินที่ใช้ในการสร้างขาเท่านั้นดังนั้นการแพร่กระจายจะให้ผลตอบแทนโดยรวมหากว่าขาข้างหนึ่งมีผลตอบแทนมากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนของขาอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่า ราคาที่ซบเซาหรือการเคลื่อนไหวน้อยมากจะทำให้สูญเสียโดยรวมการสูญเสียจะถูก จำกัด แม้ว่าในขณะที่ผลกำไรที่เป็นไปได้ไม่ จำกัด หลังจากที่เราได้เน้นสิ่งที่ผลลัพธ์จะเป็นตัวอย่างของเราในสถานการณ์ที่แตกต่างกันบางเราได้ให้บางสูตรสำหรับ Calcu การคำนวณกำไรที่อาจเกิดขึ้นความเสียหายและจุดคุ้มทุนหากหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์ยังซื้อขายอยู่ที่ 50 ตามเวลาที่กำหนดหมดอายุแล้วตัวเลือกทั้งสองขาจะหมดอายุไร้ผลคุณจะสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรก 400. ถ้าเป็นหุ้นของ บริษัท X มีการซื้อขายที่ 52 ตามเวลาที่ถูกไล่ออกจากนั้นการโทรเข้าขา A จะมีมูลค่ารวมกัน 2 ใบต่อ 200 ในขณะที่การวางขา B จะหมดอายุไร้ค่า 200 มูลค่าของการโทรจะชดเชยการลงทุนเริ่มแรก 400 และคุณจะสูญเสีย รวม 200. ถ้าหุ้นของ บริษัท X ซื้อขายที่ 56 ตามเวลาที่หมดอายุแล้วสายในขา A จะมีมูลค่า 6 รายต่อ 600 ในขณะที่วางในขา B จะหมดอายุไร้ค่า 600 ค่าโทรจะครอบคลุม 400 การลงทุนครั้งแรกและผลกำไร 200 โดยรวมหากหุ้นของ บริษัท X ซื้อขาย ณ เวลา 47 ตามเวลาที่กำหนดหมดอายุการโทรในขา A จะหมดอายุไม่มีค่าในขณะที่วางในขา B จะมีมูลค่า 3 ใบต่อ 300 รวม 300 มูลค่าของ จะชดเชยการลงทุนครั้งแรก 400 และ คุณจะสูญเสียทั้งหมด 100 หากหุ้นของ บริษัท X ซื้อขายที่ 42 ตามเวลาที่หมดอายุแล้วสายในขาจะหมดอายุไร้ค่าในขณะที่ใส่ในขา B จะประมาณ 8 แต่ละ 800 รวม 800 มูลค่าของทำให้ จะครอบคลุมการลงทุนเริ่มต้น 400 และผลตอบแทน 400 กำไรโดยรวมกำไรสูงสุดคือ unlimited. Profit จะทำเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยการตีราคาพื้นฐานของขาราคาของแต่ละตัวเลือกในขาราคาของแต่ละตัวเลือกในขา B หรือเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ การตีราคาขา B ราคาของแต่ละตัวเลือกในขาราคาของแต่ละตัวเลือกในขา B มีจุดหักเหบนและจุดคุ้มทุนต่ำกว่าจุดหักเหของจุดขาหักของขาราคาของแต่ละตัวเลือกในขา ราคาของแต่ละตัวเลือกในขา B การลดจุดหักเหของขา B ราคาของแต่ละตัวเลือกในขาราคาของแต่ละตัวเลือกในขา B การวางเดิมพันที่ยาวจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียเมื่อใดก็ได้ราคาของการรักษาความปลอดภัยที่อ้างอิง Upper Break-Even Point และ Lower Break-Even Point การสูญเสียสูงสุดจะ จำกัด อยู่ที่การตัดบัญชีสุทธิเริ่มต้น Y ou don t จำเป็นต้องรอจนกว่าจะหมดอายุกับ straddle ยาวและคุณสามารถปิดตำแหน่งต้นเวลาโดยการขายตัวเลือกใด ๆ ถ้าดูเหมือนว่าราคาของการรักษาความปลอดภัยไม่ได้ไปย้ายอย่างเพียงพอในทิศทางใดคุณสามารถปิด ตำแหน่งต้นเพื่อลดการสูญเสียของคุณและกู้คืนค่าภายนอกที่เหลืออยู่ในตัวเลือกพร้อมกับค่าที่แท้จริงใด ๆ หากตำแหน่งอยู่ในกำไรคุณสามารถปิดตำแหน่งต้นเพื่อตระหนักถึงผลกำไรใด ๆ ทำ straddle ยาวเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการใช้ เมื่อคุณมั่นใจว่าการรักษาความปลอดภัยจะย้ายอย่างมีนัยสำคัญในราคา แต่ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ในทิศทางที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ง่ายที่สุดกลยุทธ์การซื้อขายมีและการคำนวณที่เกี่ยวข้องจะค่อนข้างง่ายในการเข้าใจมีจริงๆน้อยมากใน ข้อเสียและมีศักยภาพในการทำกำไรได้ไม่ จำกัด และมีผลขาดทุน จำกัด