Iob Dr หุ้น ตัวเลือก

Derivatives London Stock Exchange ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงในฐานะที่เป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นนำในต่างประเทศสำหรับตราสารอนุพันธ์ของ Russian Equity Index Stock Exchange Exchanges International Order Book ได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงว่าเป็นตลาดชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของตลาดตราสารอนุพันธ์ในตลาดหุ้นลอนดอนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รัสเซียและอื่น ๆ ผู้รับมอบสิทธิ์ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์จากหนังสือสั่งซื้อบนหน้าจอและความยืดหยุ่นที่นำเสนอโดยบริการที่ได้รับการชำระบัญชีของเราเท่านั้นซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยการรักษาความปลอดภัยของ Counterparty Clearing กับ LCH Clearnet LCH นอกจากนี้สมาชิกในระบบหักบัญชีสามารถใช้ประโยชน์ได้ ของการหักล้างส่วนต่างของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนผ่านทาง LCH EquityClear สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือสั่งจองระหว่างประเทศ IOB โปรดดูที่การซื้อขายรอบเวลารอบที่สูงขึ้นสำหรับรอบวันที่ที่แน่นอนโปรดดูที่เทรดดิ้ง Calendar. IOB DR options, IOB DR futures. First สองเดือนอนุกรมและสี่เดือนต่อไปของเดือนมีนาคม ch, มิถุนายน, กันยายนและธันวาคมหมดอายุการดำเนินการในตลาดหุ้นลอนดอนหุ้นอนุพันธ์ใช้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดว่าเหตุการณ์การกระทำขององค์กรมีผลต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างไรบ้าง - ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตลาดตราสารอนุพันธ์ในตลาดหุ้นลอนดอนตลาดอนุพันธ์ และการรายงานทางการค้าสำหรับดัชนีฟิวเจอร์สและดัชนีหุ้นระหว่างประเทศต่างๆรวมถึงดัชนี FTSE100 ดัชนี FTSE Super Liquid ดัชนี FTSE RIOB และดัชนีอ้างอิง OBX ของนอร์เวย์หนังสือคำสั่งซื้อ IOB และบริการ Trade Reporting เพื่อการค้าตราสารอนุพันธ์ของ IOB DR จำนวนมาก, มุ่งเน้นไปที่ Russia. Norway แบบจำลอง Book Book ที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่เหมือนใครพร้อมกับ Oslo Bors ที่นำเสนอสภาพคล่องของนอร์เวย์ไปยังชุมชนระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อกันใน London. UK Trade Reporting สำหรับช่วงของสหราชอาณาจักรดัชนีหุ้นตัวเดียวดัชนีความอิ่มตัว Derivatives. IOB ตัวเลือกและฟิวเจอร์สที่ FTSE Russia IOB Index เป็นดัชนีที่มีการปันส่วนในตลาดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของการซื้อขาย DRs ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 15 แห่งที่ลอนดอนเซนต์ ock Exchange International Book Order IOB. FTSE Index มีตัวเลือกในการสร้างสภาพคล่องที่น่าสนใจบนหน้าจอโดยใช้รูปแบบการทำตลาดที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการกระจายตัวที่แคบลงและขนาดการสั่งซื้อที่มากขึ้นเพื่อการค้าขายกับ NORCON OBX Derivatives ตามรูปแบบการซื้อขายและการหักบัญชีแบบเต็มรูปแบบ สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนอนุพันธ์การค้าผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์นอร์เวย์กับฐานลูกค้านอร์ดิกของออสโล Bosr. FTSE สหราชอาณาจักรซุปเปอร์เหลวติดตามประสิทธิภาพของตลาดตราสารทุนในสหราชอาณาจักรผ่านจักรวาลของเหลวสูงของหุ้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาตรฐานในเจ็ดใบเสร็จรับเงินรัสเซียฝากจดทะเบียน ในเอกสารการสั่งซื้อระหว่างประเทศมีอยู่ลอนดอนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหุ้นลอนดอนข้อมูลจำเพาะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอกสารนี้ใช้เพื่อข้อมูลเท่านั้นลอนดอน Stock Exchange Group ได้พยายามอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องที่ เวลาของการพิมพ์ b ut จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำเชิญหรือการชักจูงให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการลงทุนใด ๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ เสนอซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์หรือบริการการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่ไม่ได้รับการเสนอหรือการชักชวนดังกล่าว 14 กันยายน London Stock Exchange Group plc, Paternoster Square 10 London EC4M 7LS 1.2 สารบัญ 1 0 ตราสารอนุพันธ์ IOB IOB DR ฟิวเจอร์ส IOB DR เงินปันผลหุ้นฟิวเจอร์สเป็นกลางฟิชชิ่ง DNSF IOB DR ตัวเลือก FTSE RIOB ฟิวเจอร์ส FTSE RIOB ตัวเลือก IOB DR เงินปันผลฟิวเจอร์ส IOB DR ล่าช้าเงินปันผลฟิวเจอร์สนอร์เวย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้านอร์เวย์หุ้นฟิวเจอร์สนอร์เวย์ตัวเลือกหุ้น OBX ดัชนีฟิวเจอร์ส OBX ดัชนีตัวเลือก OBOSX ดัชนี futures สหราชอาณาจักรอนุพันธ์สหราชอาณาจักรตัวเลือกหุ้น FTSE ดัชนีฟิวเจอร์ส 100 ตัวดัชนี FTSE 100 ดัชนี FTSE UK Large Cap Super Liquid Index Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตุรกี BIST 30 ดัชนีข้อมูลฟิวเจอร์ส BIST 30 ตัวเลือกดัชนี 20 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนมีการระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกฎฉบับนี้และจะมีผลเสมือนว่าได้ระบุไว้อย่างสมบูรณ์ในเนื้อหา กฎข้อบังคับนี้ บริษัท สมาชิกควรทราบว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการซื้อขายในช่วงเวลาทำการเมื่อปิดตลาดในตราสารอนุพันธ์ บริษัท สมาชิกจึงควรพิจารณาความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาเหล่านี้ก่อนเข้าสู่การค้า 2.3 1 0 อนุพันธ์ทางการเงินของ IOB 1 1 IOB DR ล่วงหน้าใบแสดงสิทธิในการรับโอนหลักทรัพย์ของ DRS เกี่ยวกับ บริษัท ต่างประเทศที่จดทะเบียนใน London Stock Exchange สัญญาที่อ้างอิงจากหนังสือสั่งซื้อระหว่างประเทศของ LSE IOB และจดทะเบียนใน London Stock Exchange รายการผลิตภัณฑ์ตลาดอนุพันธ์ในเว็บไซต์ LSEG ประเภทสัญญาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สพร้อมเงินสดชำระราคาทุกวันเงินสด สัญญาฟิวเจอร์สยังมีให้สำหรับการรายงานทางการค้าเท่านั้น Central Count erparty 08 00 15 30 เวลาในการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและปิดกั้นการซื้อขายหลักทรัพย์ 100 เหรียญสหรัฐการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีตามกฎการคำนวณใหม่สกุลเงิน USD, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, การแสดงราคาในอนาคตสำหรับ USD สำหรับ LKOD, MNOD, NVTK, OGZD, ROSN, SBER อนาคตขนาดของอนาคต Tick ขนาด Tick ขนาดรายวันการชำระบัญชี Daily Cash Settlement สัญญาที่ทำขึ้นเองมีความยืดหยุ่น USD 0 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1,000 USD 4 USD 10 USD USD 5,000 USD 9,999 1 USD 50 USD USD 10 สำหรับอนาคตทั้งหมด Tick ขนาดอนาคตขนาดของสกุลเงิน USD 0 USD USD 50 USD USD 0 5 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1000 USD USD 10 USD USD ตัดสินทางกายภาพทางกายภาพ ชำระราคาโดยหักด้วยเงินสดส่วนต่างสุทธิตลอดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินสดส่วนต่างที่ครบกาหนดชาระทุกวันตลอดอายุสัญญาวันจันทร์ถัดจากเดือนที่มีการตกลงกัน วันซื้อขายวันถัดไปจะใช้วันพุธที่สามของเดือนที่หมดอายุซึ่งไม่ใช่วันซื้อขายปกติจะต้องใช้วันซื้อขายก่อนหน้า 2 เดือนแรกและ 4 เดือนถัดไปของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและกันยายน รอบระยะเวลาครบกำหนดของเดือนธันวาคมราคาปิดของหุ้นอ้างอิงของ DR ที่ราคาอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน IOB ในแต่ละวันปรับขึ้นจากวันที่ Fair Value One Bank หลังจากวันทำการการค้าระหว่างวันของการชำระราคาเป็นเงินสดในวัน Settlement Amounts ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงของ DR ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน IOB ในวันหมดอายุตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนตลาดอนุพันธ์จะต้องใช้ค่านี้และปัดเศษทศนิยมใกล้เคียงที่สุดสองตำแหน่งเพื่อสร้างสองวันทำการธนาคารทางกายภาพหลังจากวันที่จัดส่งแบบมอบอำนาจของ DR โดยการชำระเงินสดจำนวนวันที่ธนาคารหนึ่ง หลังการชำระเงินจำนวนวันซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ออกไปห้าปีในอนาคตถึงทศนิยมสี่ตำแหน่งเงินสด Physical 3.4 1 2 IOB DR dividend neutral stoc k futures การรับใบแสดงสิทธิในการรับใบแสดงสิทธิของ DRF เกี่ยวกับ บริษัท ต่างประเทศที่จดทะเบียนใน London Stock Exchange สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับ LSE International Order Book IOB และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ London Derivatives Market List ผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ประเภท LSEG สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ Daily Cash Settlement Central คู่ค้า 08 00 15 30 เวลาในลอนดอนสำหรับการซื้อขายแบบปิดกั้น 100 ใบเสร็จ (DRS) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีตามกฎการคำนวณใหม่สกุลเงิน USD, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, ใบเสนอราคาแสดงอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐการทับซ้อนทางกายภาพโดยการส่งมอบ DR ที่ใช้กับวันหมดอายุ การชำระราคาโดยเงินสดตลอดอายุสัญญาซื้อขายวันซื้อขายวันใดวันหนึ่งถึงสองปีการตกลงซื้อขายรายวันราคาปิดของหุ้นอ้างอิงของ DR ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน IOB ในแต่ละวันปรับด้วย Fair Value Cash Settlement Day หนึ่งวันหลังจากวันที่คำนวณจาก Trade Day การชำระราคาด้วยเงินสดรายวัน (Daily Settlement Amount) ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงของ DR ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน IOB ในวันหมดอายุของวันหมดอายุตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนตลาดหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้มูลค่านี้และปัดเศษทศนิยมของสถานที่ตั้งใกล้เคียงที่สุด 2 ตำแหน่งเพื่อสร้างวันหมดอายุของการชำระบัญชี 2 วันหลังจากวันหมดอายุสำหรับการจัดส่งทางกายภาพของ DR ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นหรือให้สิทธิในการรับเงินปันผลทั้งในรูปของเงินปันผลและเงินปันผลทั่วไป สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนตนจะมีการปรับปรุงทั้งจํานวนล็อตและกําหนดชําระราคาโดยใชคาปรับตัวแบบ K 4.5 1 3 IOB DR options สัญญาซื้อขายลวงหนา DRs กับ บริษัท ตางชาติที่จดทะเบียนใน London Stock Exchange LSE International Book Order IOB ตลาดสินค้าอนุพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในเว็บไซต์ของ LSEG T ype สัญญาแบบยุโรปตัดสินทางกายภาพ DR สิทธิในการซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชำระเงินสด DR สัญญาการให้สิทธิซื้อและขายหุ้นมีไว้สำหรับการรายงานทางการค้าเท่านั้น Counterparty กลาง 08 00 15 30 เวลาในการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและบล็อกการซื้อขาย Window 18 10 18 40 London เวลาใน 100 DRs นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เฉพาะเจาะจงตามกฎการคำนวณใหม่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐใบเสนอราคาใบเสนอราคาพรีเมี่ยมในเหรียญสหรัฐพรีเมี่ยม Tick Size ขนาดพรีเมี่ยม Tick ขนาด Tick วันสิ้นสุดการใช้สิทธิการชำระบัญชี Settlement Settlement Settlement สัญญาที่ทำด้วยมือ มีความยืดหยุ่นของ USD 0 01 USD USD USD USD 0 25 USD USD USD USD การชำระบัญชีทางกายภาพด้วยการจัดส่งใบกำกับหลักทรัพย์ DR ที่มีการใช้เงินสดหมุนเวียนไปตลอดอายุของสัญญา Cash settlement การชาระเงินสดด้วย Cash Settlement รายวันตลอดอายุการใช้งาน สัญญาวันจันทร์ถัดจากเดือนที่ไม่ใช่วันซื้อขายวันซื้อขายวันดังต่อไปนี้ จะใช้วันพุธที่สามของเดือนที่หมดอายุในกรณีที่ไม่ใช่วันซื้อขายปกติจะต้องใช้วันซื้อขายก่อนหน้านี้สองเดือนแรกและสี่เดือนถัดไปของรอบการหมดอายุเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมถัดไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเบิกใช้ ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาขึ้นอยู่กับราคาต่อชุดราคาอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อัตราการจ่ายเงินปันผลหากมีการจ่ายเงินปันผลวันที่มีการจ่ายเงินปันผลหากมีการแก้ไขคำสั่งที่สองและราคาที่ปราศจากการเก็งกำไรราคาปิดของหุ้นอ้างอิง DR ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน IOB ในวันหมดอายุตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Derivatives Market จะใช้มูลค่านี้และปัดเศษทศนิยมใกล้ที่สุดสองตำแหน่งเพื่อสร้างสองวันทำการธนาคารหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ชำระบัญชีธนาคารหนึ่งวันหลังจากวันที่ทำการชำระเงินหนึ่งวันหลังจากวันที่ทำการซื้อขายวันทำการใด ๆ ออกไปห้าปีพรีเมี่ยม ทศนิยมสี่ตำแหน่งทศนิยมสี่ตำแหน่งเงินสดกายภาพ 5.6 1 4 สัญญา FTSE RIOB สัญญาฟิวเจอร์สที่อิงกับดัชนี FTSE Russia IOB Index ดัชนี FTSE RIOB ประเภทสัญญาชำระแล้วเงินสดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญากลางวันชำระบัญชีกลาง 08 00 16 00 เวลาสั่งจองลอนดอน การซื้อขายและการระงับการซื้อขาย 08 00 15 30 เวลาในการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและปิดกั้นการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 50 บาทต่อหนึ่งจุดดัชนีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดอลลาร์สหรัฐการแสดงราคาในอนาคตจุดทำดัชนี Tick ขนาด 0 25 จุดการชำระราคาเงินสดด้วยวิธี Cash Settlement อายุของสัญญาวันจันทร์ถัดจากเดือนที่ไม่ใช่วันซื้อขายปกติให้ใช้วันซื้อขายวันถัดไปวันพุธที่ 3 ของเดือนที่หมดอายุซึ่งไม่ใช่วันซื้อขายปกติจะใช้วันซื้อขายวันก่อน ออกไป 12 เดือนแรกสี่ไตรมาสของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมรอบการชำระบัญชีรายวันราคาปิดอย่างเป็นทางการของดัชนี FTSE RIOB ใน Lond ในวันทำการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินสดในแต่ละวันหลังจากวันที่ทำการคำนวณการชำระราคารายวันสำหรับวันทำการของการเคลื่อนไหวเงินสดของราคายุติการชำระเงินรายวันราคาปิดอย่างเป็นทางการของดัชนี FTSE RIOB ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน IOB ในวันเดียว หลังจากหมดอายุการชำระเงินจำนวนสัญญาที่ทำไว้แล้ววันทำการซื้อขายใด ๆ ออกไปห้าปียืดหยุ่นในอนาคตถึงสองตำแหน่งทศนิยม 6.7 1 5 ตัวเลือก FTSE RIOB สัญญาตามข้อบังคับ FTSE Russia IOB Index ดัชนี FTSE RIOB ประเภทสัญญาประเภทยุโรปจ่ายเงินสด DR Call และ Put Option Contracts คู่สัญญากลาง 08 00 15 30 เวลาในการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและปิดกั้นการซื้อขายหน้าต่างกรุงลอนดอน 18 10 18 40 เวลาลอนดอน 50 เหรียญสหรัฐต่อ 1 จุดดัชนีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐการแสดงใบเสนอราคา Option ในพ้อยท์จุด Tick Size Premium Tick ​​Size USD USD points USD 0 1 USD จุด USD 4 0 USD จุด USD จุดวันจันทร์ถัดจากเดือนที่นี่ไม่ใช่วันซื้อขายปกติ วันซื้อขายวันที่สามของเดือนที่สิ้นสุดของวันที่ใช้วันซื้อขายวันที่สามของเดือนที่หมดอายุเมื่อวันที่ไม่เป็นวันซื้อขายปกติจะใช้วันซื้อขายก่อนหน้าเป็นวันที่ 12 เดือนสัญญาที่ 4 เดือนแรกของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมรอบสิ้นเดือน สำหรับราคาตลาดอ้างอิงโดยอิงตามความผันผวนของราคาอ้างอิงราคาอ้างอิงราคาอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินปันผลที่ใช้บังคับวันที่ใช้สิทธิถ้ามีการใช้คำสั่งแทรกคำสั่งที่สองและการกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ของ FTSE RIOB ตามที่คำนวณโดย FTSE ในวันถัดจากวันปิดการประมูลในวันใช้สิทธิ IOB Exercise Settlement One Bank หลังจากชำระค่าใช้สิทธิ Settlement Settlement Settlement One Bank Day หลังจากวันที่ทำการค้าสัญญาที่ทำขึ้นเองวันที่เทรดเดอร์ถึง 5 ปี Flexible s พรีเมี่ยมถึงทศนิยมสองตำแหน่งตัวเลือกตีสองตำแหน่งทศนิยม 7.8 1 6 IOB DR เงินปันผลแบบฟิวเจอร์สรายปีการจ่ายเงินปันผลต่อราย ยกระดับ DR ปีหมายถึงได้ผ่านสัญญาตามสัญญาระหว่างวันทำการแรกหลังจากวันศุกร์ที่สามของเดือนธันวาคมและวันศุกร์ที่สามของเดือนธันวาคมของปีถัดไปประเภทสัญญาชำระเงินสดสัญญาฟิวเจอร์สกับคู่สัญญากลางการชำระบัญชีรายวัน 08:00 15 30 เวลาลอนดอน สำหรับการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและการระงับการจ่ายเงินปันผล 100 DR เงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณีตามหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่สกุลเงิน USD ดอลลาร์สหรัฐใบเสนอราคาแสดงสกุลเงินในอนาคตสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ Tick Tick ขนาดและ Tick USD USD มูลค่า USD USD Cash Settlement on Expiration กับการชำระเงินสดรายวันตลอดอายุของสัญญาวันจันทร์ก่อนหน้าในแต่ละปีวันศุกร์ที่สามในเดือนที่หมดอายุมกราคมถึงสองปีสัญญาแรกของรอบเดือนมกราคมถึงวันที่ประกาศโดยธนาคารผู้รับฝากเงินเกี่ยวกับเงินปันผลใน ระยะเวลาการชำระราคารายวันก่อนที่จะมีการประกาศใด ๆ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Derivatives Market จะทำกับเรา การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ให้บริการข้อมูลรายได้เลือกโปรดทราบว่าการระงับคดีรายวันไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับมูลค่ายุติธรรมการหักบัญชีเงินสดทุกวันหลังจากวันที่ทำการคำนวณการหักล้างรายวันสำหรับการเคลื่อนไหวเงินสดของจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นรายวัน ที่ธนาคารจัดเก็บในหรือก่อนการปิดการซื้อขายและโดยปัดเศษทศนิยมเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่งซึ่งตรงกับเงินปันผลที่ได้รับการระบุไว้ตั้งแต่วันซื้อขายวันแรกหลังจากวันศุกร์ที่สามของเดือนธันวาคมและวันศุกร์ที่สามของเดือนธันวาคม ปีถัดไปหนึ่งวันนับจากวันที่หมดอายุการชำระเงิน 8.9 1 7 IOB DR สัญญาฟิวเจอร์สล่าช้าหลังสิ้นสุดสัญญา IOB DR Futures มีอยู่เฉพาะเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลที่ได้รับจากปกติของ IOB DR เงินปันผล Dividend Future ไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน IOB DR ปจจุบัน IOB DR ปนผลสัญญาลวงหนา ข้อตกลงในการระงับการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสารโดยอัตโนมัติหากไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ DR โดยการหมดอายุตำแหน่งที่เท่ากันใน IOB DR Dividend Futures จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปันผลตามปกติ IOB DR เงินปันผลในอนาคต ตำแหน่งเปิดในราคาศูนย์และอยู่ภายใต้การคำนวณการชำระเงินสดรายวันตามที่ระบุไว้ด้านล่างตามสัญญาเงินปันผลคงเหลือของเงินปันผลทั่วไปที่ออกไปจากช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาปกติ แต่ธนาคาร Depository Bank ไม่ได้รับชำระเงินก่อนหมดอายุสัญญา เงินสดชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการชำระบัญชีรายวันกลางคู่สัญญา 08 00 15 30 ลอนดอนเวลาสำหรับการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและการซื้อขายเป็นกลุ่มตาม IOB DR เงินปันผลในอนาคตที่หมดอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีตามกฎการคำนวณใหม่สกุลเงิน USD, ดอลลาร์สหรัฐ, การเสนอราคาใบเสนอราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ Tick Size และ Tick Tick Size อนาคต Va lue USD USD USD USD USD การชาระราคาตลาดต่อวันเงินสดส่วนประจาตัววันครบกําหนดชําระกับการชําระเงินสดทุกวันตลอดอายุของสัญญาวันซื้อขายวันแรกหลังจากวันสิ้นสุดของ IOB DR เงินปันผลในอนาคตจะเกิดขึ้นเฉพาะตามสัญญา วันพุธที่ 3 ของเดือนที่หมดอายุในเดือนมกราคมในกรณีที่ไม่ใช่วันซื้อขายปกติวันซื้อขายวันก่อนหน้าจะถูกนำมาใช้ตลาดอนุพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว ของรอบเดือนมกราคมกำหนดโดยการหักเงินปันผล IOB DR เงินปันผลในอนาคตออกจากการประกาศล่าสุดของธนาคารผู้รับฝากเงินเกี่ยวกับระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้องวันที่ธนาคารหนึ่งหลังวันทำการคำนวณการชำระราคารายวันสำหรับการเคลื่อนไหวเงินสดของยอดเงินรายวัน ส่วนที่เหลือของการจ่ายเงินปันผลทั่วไปที่ธนาคาร Depository จ่ายให้ ในช่วงอายุการใช้งานของสัญญาล่าช้าซึ่งใช้กับเงินปันผลที่บันทึกโดย IOB DR ปกติเงินปันผลปกติหนึ่งวันหลังจากวันหมดอายุสำหรับการชำระเงินจำนวน 9.10 2 0 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนอร์เวย์ 2 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นของนอร์เวย์หุ้นของ บริษัท นอร์เวย์ที่จดทะเบียนใน Oslo B rs รายการเต็มรูปแบบที่มีอยู่ในรายการสินค้าตลาดตราสารอนุพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในเว็บไซต์ LSEG ประเภทสัญญาสัญญาทางการเงินกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญากลางวันชำระบัญชีรายวัน 08 00 15 20 เวลาลอนดอนสำหรับการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและการซื้อขายแบบบล็อก 07 30 16 00 เวลาลอนดอนสำหรับคู่มือ รายงานการค้า 100 หุ้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีตามกฎการคำนวณใหม่สกุลเงิน NOK, โครนเนอร์โควเนอร์นอร์เวย์เสนอราคาในอนาคตสำหรับขนาดของ NOK Tick และ Tick Value อนาคตขนาดของ Tick มูลค่า NOK NOK NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK NOK 0 10 NOK 10 NOK NOK 0 50 NOK 50 วันจันทร์ก่อนแต่ละเดือนวันพฤหัสบดีที่สามในวันหมดอายุจันทร์ th สัญญา 3 เดือนตามแบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายเดือน 12 เดือนระบุสัญญาระยะยาว 3 เดือนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายเดือน 12 เดือนแสดงสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส 24 เดือนโดยระบุรายชื่อ AD 100 เงินปันผลงวด 3 เดือนสัญญาซื้อขายสัญญาเช่า 6 เดือนรายเดือนจดทะเบียน สัญญาเดือนที่ 3 มกราคม, กุมภาพันธ์, พ. ค. , พ. ค. , ก. ค. , ต. ค. , พ. ย. , พ. ย. 6 และ 12 เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม 24 เดือน มิ.ย. มิ.ย. ธ. ค. รายการสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และการชำระราคาแบบกลุ่มในแต่ละวันราคาปิดอย่างเป็นทางการของหุ้นอ้างอิงใน Oslo ตั๋วแลกเงินแต่ละวันปรับกับมูลค่ายุติธรรมวันชำระบัญชีรายวันธนาคารหนึ่งวันหลังจากวันที่ทำการซื้อขายราคาปิดอย่างเป็นทางการของหุ้นอ้างอิงหุ้น Oslo ในวันที่ธนาคารสองแห่ง หลังจากวันหมดอายุการจัดส่งทางกายภาพของสต๊อกกับการชำระเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินที่หมดอายุเพิ่มเติมอาจได้รับการจดทะเบียนเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับการประเมินของออสโล 10.11 2 2 ตัวเลือกหุ้นของนอร์เวย์ที่ยกเลิกสัญญา derlying ประเภทของเซ็นทรัลสัญญาการออกกำลังกายหน้าต่างการเสนอราคาสกุลเงินขนาด Tick และ Tick มูลค่าการชำระบัญชีตอนท้ายการใช้สิทธิ Settlement Settlement Settlement บริษัท จดทะเบียนของนอร์เวย์ที่จดทะเบียนใน Oslo B rs และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ London Derivatives Market List ผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ LSEG American Style, ตัดสินทางกายภาพสัญญาการรับซื้อและรับซื้อล่วงหน้า 08 00 15 20 เวลาในการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดลอนดอน 07 30 16 00 เวลาลอนดอนสำหรับการรายงานการค้าด้วยตนเอง 07 30 18 00 เวลาลอนดอนในวันซื้อขายวันใด ๆ ยกเว้น 18 10 18 40 เวลาลอนดอน 100 หุ้น การเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีตามกฎการคำนวณใหม่ NOK, Norwegian Kroner Option Premium ใน NOK Premium Tick Size Tick มูลค่า NOK NOK 0 24 NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK 3 95 NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK 7 90 NOK 0 10 NOK 10 NOK 8 0 NOK 0 25 NOK 25 วันจันทร์ก่อนแต่ละเดือนวันพฤหัสบดีที่สามในเดือนที่หมดอายุปกติปกติ AD AD 100 งวดสัญญาที่ทำขึ้นในสัญญา 3 เดือน d เดือนที่ปรับลดรายเดือน 12 สัญญาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส 3 เดือนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 12 เดือนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24 เดือนแสดงรายชื่อรายเดือนรายเดือน 6 ​​เดือนสัญญารายเดือนเดือนจดทะเบียน 3 เดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน, พฤษภาคม, กรกฎาคม, ตุลาคม, พ. ย. 6 และ 12 เดือนข้อตกลงเดือน มี.ค. , มิ.ย. , ก. ย. , พ. ค. 24 เดือนมิถุนายน, ธันวาคมรายชื่อผลิตภัณฑ์ใน London Stock Exchange เว็บไซต์ตลาดอนุพันธ์แสดงหุ้นทั้งหมดและกลุ่มที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม บริษัท ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณโดยขึ้นอยู่กับความผันผวนของผิว, ขึ้นอยู่กับราคาต่อชุดราคาอ้างอิงอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อัตราการจ่ายเงินปันผลถ้ามีวันที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ถ้ามีการแก้ไขคำสั่งที่สองและราคาที่ปราศจากการเก็งกำไรราคาปิดอย่างเป็นทางการของหุ้นอ้างอิงหุ้น Oslo ในแต่ละวันซื้อขายรวมถึง สองวันทำการหลังจากวันที่ทำการการใช้สิทธิในการซื้อหรือรับชําระเงินค่าชดเชยการใช้สิทธิในแต่ละครั้งธนาคารหนึ่งวันหลังจากวันที่ทำการค้า การประเมินผลการดำเนินงานของออสโล 11.12 2 3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า OBX Index สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศสกุลเงินสกุลเงินสกุลเงิน Tick Tick และ Tick มูลค่าการชำระราคารายวัน Cash Settlement รายวันดัชนี OBX ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับ Norway Cash ชำระสัญญาฟิวเจอร์สพร้อม Daily Cash Settlement 07 30 15 20 เวลาลอนดอนสำหรับการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและการซื้อขายที่ระงับ 07 30 16 00 เวลาในการรายงานการค้าด้วยตนเอง NOK 100 ต่อจุดดัชนี NOK นอร์เวย์โครนเนอร์อนาคตจุดเด่นจุดอนาคต Tick Tick มูลค่าจุด 0 คะแนน 0 10 จุด NOK คะแนนสะสม NOK วันพฤหัสบดีที่สามในสัญญาเดือนหมดอายุ 3 เดือนระบุทุกเดือนอนุกรมเดือน ม. ค. , ก. ค. , พ. ค. , พ. ค. , ก. ค. , ต. ค. , พ. ย. 12 เดือนตามสัญญาระบุทุกๆไตรมาสปฏิทิน มิ.ย. , มิ.ย. , ก. ย. , ธ. ค. ราคาปิดอย่างเป็นทางการของดัชนี OBX ที่คำนวณในแต่ละวันโดย Oslo B rs และปรับค่า Fair Value One Bank Day หลังวันที่ทำการคำนวณการเคลื่อนไหวรายวันสำหรับการเคลื่อนไหวเงินสด ของมูลค่าการชำระเงินรายวัน VWAP ของตลาดเงินสด OBX รวมถึงการปิดประมูลที่คำนวณโดย Oslo B rs ในวันหมดอายุหนึ่งวันหลังจากวันหมดอายุของการชำระเงินจำนวน 12.13 2 4 ตัวเลือกดัชนี OBX สัญญาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทของสัญญาเซ็นทรัลคู่ค้าหน้าต่างการออกกำลังกายหน้าต่างแสดงใบเสนอราคา ขนาดและราคาประเมินตอนท้ายการใช้สิทธิการชำระราคาการชำระบัญชีข้อตกลงการชำระเงินดัชนี OBX ดัชนีอ้างอิงสำหรับนอร์เวย์ยุโรปสไตล์การชำระเงินสดสัญญาการโทรและสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า 08 00 15 20 เวลาในลอนดอนสำหรับการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและการซื้อขายที่ระงับ 07 30 16 00 เวลาลอนดอน สำหรับการรายงานการค้าด้วยตนเอง 18 10 18 40 เวลาในกรุงลอนดอนที่ NOK 100 ต่อจุดดัชนี NOK, Norwegian Kroner Option พรีเมี่ยมในพ้อยตท. พรีเมี่ยม Tick Size Tick มูลค่า 0 0 คะแนนสะสม 0 คะแนน 01 คะแนน NOK 0 0 คะแนนจุดคะแนน NOK 0 10 คะแนน NOK จุดคะแนน NOK 25 วันจันทร์ก่อนเดือนแต่ละเดือนวันพฤหัสบดีที่สามในเดือนที่หมดอายุซึ่งไม่ใช่วันซื้อขายปกติ วันซื้อขายจะใช้สัญญาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแสดงทุกเดือนอนุกรมเดือน ม. ค. , ก. ค. , พ. ค. , พ. ค. , ก. ค. , ต. ค. , พ. ย. 12 เดือนตามสัญญาระบุทุกๆไตรมาสปฏิทินมิถุนายน, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม ความผันผวนของราคาขึ้นอยู่กับราคาต่อราคาอ้างอิงราคาอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อัตราการจ่ายเงินปันผลหากมีวันที่ออกหุ้นใหม่ถ้ามีการแทรกแซงคำสั่งที่สองและการแยกส่วน VWAP ของอนุญาโตตุลาการของตลาดเงินสด OBX ซึ่งรวมถึงการปิดประมูลด้วย โดย Oslo B rs ในวันหมดอายุ 1 วันทำการหลังจากวันชำระบัญชีการใช้สิทธิครั้งเดียว 1 วันหลังจากวันที่ทำการค้า 13.14 2 5 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า OBOSX Index สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินหลักแสดงสกุลเงิน Tick and Tick Value ข้อตกลงจ่ายเงินปันผลรายวัน OBOSX - ดัชนีการให้บริการน้ำมัน OBX ของ Oslo B rs OBEX สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ Cash Settlement 07 30 15 20 เวลาในการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดลอนดอน 07 30 16 00 เวลาลอนดอนสำหรับการรายงานการค้าด้วยตนเอง NOK 100 ต่อจุดดัชนี NOK, Norwegian Kroner อนาคตในประเด็นสำคัญในอนาคต Tick Tick คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 10 คะแนนจุด NOK 0 25 คะแนน NOK 25 การชำระราคาเงินสดเมื่อหมดอายุด้วย Cash Settlement รายวันตลอดอายุการใช้งาน สัญญาวันจันทร์ก่อนเดือนแต่ละเดือนวันพฤหัสบดีที่สามในสัญญาเดือนที่หมดอายุ 3 เดือนระบุทุกเดือนอนุกรมเดือน ม. ค. , ก. ค. , พ. ค. , พ. ค. , ต. ค. , ต. ค. , พ. ย. 6 เดือนตามสัญญาระบุทุกไตรมาสปฏิทิน มี.ค. , มิ.ย. , ก. ย. , ธ. ค. ราคาปิดอย่างเป็นทางการของดัชนี OBX ที่คำนวณในแต่ละวันโดย Oslo B rs และปรับค่า Fair Value One Bank Day หลังจากวันคำนวณการค้าประค่งสำหรับการชำระราคารายวัน VWAP ของตลาดเงินสด OBX รวมถึง การปิดประมูลที่คำนวณโดย Oslo B ในวันหมดอายุหนึ่งวันหลังจากวันหมดอายุของการชำระเงินจำนวน 14.15 3 0 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหราชอาณาจักร 3 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสหราชอาณาจักรสัญญาที่เกี่ยวข้องหุ้นสหราชอาณาจักรที่จดทะเบียนใน Lon Don Stock Exchange s LSE และจดทะเบียนใน London List Exchange Derivatives Market รายการสินค้าในเว็บไซต์ LSEG ประเภทของสัญญาแบบยุโรปหรืออเมริกันตัดสินทางร่างกายหรือทางเงินสดสัญญาสิทธิการใช้บริการโทรทางเลือกเซ็นทรัล counterparty 08 00 16 30 London time for Block Trading Exercise Window 18 10 18 40 เวลาในลอนดอนเกี่ยวกับสกุลเงินใบเสนอราคาใบเสนอราคา Tick ขนาดและ Tick มูลค่าวันสิ้นสุดการใช้สิทธิการใช้สิทธิ Settlement Settlement Settlement Settlement สัญญาที่ทำขึ้นเองหุ้นที่มีความยืดหยุ่น 1000 หุ้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีตามกฎการคำนวณใหม่ GBX, British Pence, p. Option Premium ใน GBX ขึ้นไปสองตำแหน่งทศนิยม Tick ขนาด Tick มูลค่า 0 01 GBP 10 ชำระโดยทางกายภาพการชำระบัญชีทางกายภาพโดยการส่งมอบหุ้นอ้างอิงพร้อมกับการชำระเงินสดรายวันตลอดอายุของสัญญา Cash settlement รับเงินสดด้วย Cash Settlement รายวันตลอดอายุการใช้งาน ของสัญญามีความยืดหยุ่นในวันซื้อขายตามปกติใด ๆ ออกไป 5 ปีใช้เพื่อวัตถุประสงค์พื้นฐาน, ฐาน d บนพื้นผิวผันผวนตัวเองขึ้นอยู่กับราคาต่อชุดถ้ามีอยู่ราคาอ้างอิงหุ้นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้บังคับจำนวนเงินปันผลถ้ามีวันที่จ่ายเงินปันผลหากมีการแก้ไขคำสั่งที่สองและผิวฟรีเก็งกำไรราคาปิดอย่างเป็นทางการของ หลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนจะต้องใช้มูลค่านี้และปัดเศษทศนิยมใกล้เคียงที่สุดสองตำแหน่งเพื่อสร้างวันทำการธนาคารพาณิชย์สองวันหลังจากการใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเงินสดวันที่ธนาคารหนึ่ง หลังจากวันที่ทำการค้าวันทำการใด ๆ ออกไปห้าปีพรีเมี่ยมถึงทศนิยมสี่ตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่งเงินสด 15.16 3 2 ดัชนี FTSE 100 ดัชนีอ้างอิงสัญญาอ้างอิงดัชนี FTSE 100 ดัชนีอ้างอิงสำหรับ สหราชอาณาจักรประเภทของสัญญาจ่ายเงินสดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญากลางฝ่ายบัญชีรายวัน 08 00 17 00 เวลาในการซื้อขายหนังสือสั่งซื้อและการปิดกั้นการซื้อขายในลอนดอนการซื้อขายสิ้นสุดลงทันทีที่ทำได้หลังจากวันที่ 10 ม. ค. เมื่อดัชนีได้รับการกำหนดเงิน GBP 10 ต่อจุดดัชนีสกุลเงิน GBP แสดงค่าเงินปอนด์อังกฤษจุดในอนาคต Tick คะแนน Tick มูลค่า Tick ขนาดและมูลค่า Tick 0 5 GBP 5 การชำระราคาเงินสดเมื่อหมดอายุด้วยการชำระเงินสดรายวันตลอดอายุของสัญญาวันจันทร์ก่อนเดือนแต่ละเดือนวันพุธที่สามในเดือนที่หมดอายุถึง 12 เดือนงวดแรกของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายน ธันวาคมรอบการคำนวณดัชนี FTSE 100 ที่คำนวณโดย FTSE ในแต่ละวันทำการซื้อขายที่ 16 35 ตามการปิดการประมูลในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนมูลค่านี้ได้รับการปรับปรุงโดยตลาดการชำระราคารายวันในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Derivatives Market เพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมและปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลัก สถานที่หนึ่งวันทำการธนาคารหลังจากวันทำการคำนวณการชำระราคารายวันเป็นเงินสดการเคลื่อนไหวการชำระราคารายวันสำหรับยอดชำระราคารายวัน The va lue ของดัชนีการหมดอายุ FTSE 100 ตามที่คำนวณโดย FTSE ณ วันที่ 10 15 ในวันหมดอายุหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลหลังจากการประมูลระหว่างวันในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนรวมถึงช่วงเวลาสุ่ม 30 วินาทีและส่วนขยายการตรวจสอบราคาหรือส่วนขยายคำสั่งซื้อของตลาด ตลาดตราสารอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนจะใช้ค่านี้และใกล้เคียงกับจุดดัชนีที่ใกล้ที่สุด 0 5 เพื่อสร้างสมาชิกจะต้องทราบว่าอาจแตกต่างจากจุดสูงสุดของวันทำการดังกล่าวและต่ำกว่าหนึ่งวันของธนาคารหลังจากหมดอายุ การชำระเงินจำนวน 16.17 3 3 FTSE 100 ตัวเลือกดัชนีสัญญาตามสัญญาดัชนี FTSE 100 ดัชนีอ้างอิงสำหรับสหราชอาณาจักรประเภทสัญญาสกุลเงินยุโรปการชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสิทธิการขายเซ็นทรัล counterparty 08 00 17 00 เวลาในการซื้อขายและสั่งซื้อหนังสือ trading On การซื้อขายเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจาก 10 15 เมื่อดัชนีถูกกำหนดหน้าต่างการใช้งาน 18 10 18 40 London tim e เมื่อ GBP 10 ต่อหนึ่งจุดดัชนีสกุลเงิน GBP, British Pound Quotation display ตัวเลือก Premium ในจุดแสดง Tick Size Tick มูลค่า Tick Tick และ Tick Value 0 5 GBP 5 วิธีการชำระราคาเงินสดสไตล์ยุโรปวันจันทร์ก่อนหน้าแต่ละเดือนวันศุกร์ที่สามในวันหมดอายุ เดือนถึง 24 เดือนแรกสองเดือนที่ไม่ใช่รายเดือนช่วงแปดเดือนแรกของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมรอบใช้ในการคำนวณมูลค่าทางทฤษฎีของตำแหน่งสัญญา Option เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการหักบัญชี ณ สิ้นวันที่ระดับหักล้าง in accordance with standard Black Scholes options pricing model The value of the FTSE 100 Expiry Index as calculated by FTSE at 10 15 on the Expiration Day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on the London Stock Exchange Exercise Settlement plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or Market Order extensions in any of the constituent Stocks The London Stock Exchan ge Derivatives Market shall take this value and round to the nearest 0 5 Index points to establish the Expiration Settlement Members shall be aware that the Exercise Settlement may vary from that trading day s highs and lows Exercise Settlement One Bank Day after for payment of Exercise Settlement Amount Premium Settlement One Bank Day after the Trade Day 17.18 3 4 FTSE UK Large Cap Super Liquid Index futures Contract Underlying FTSE UK Large Cap Super Liquid index Type of Contract Cash settled future contracts with daily cash settlement Central Counterparty 08 00 17 00 London time for Order book trading and Block trading GBP 10 per index point Currency GBP, British Pound, Quotation display Future price in index points Tick Size and Tick Value Tick Size Tick Value 0 5 GBP 5 00 Cash settlement on expiration with daily cash settlement throughout the lifetime of the contract Monday preceding expiration day each this is not a normal trading day, the preceding trading day shall be used 3rd Friday of expiration month Where this not a normal trading day, the preceding trading day shall be used Trading finishes at 10 15 London time Out to 12 months first four quarterly months of March, June, September, December cycle Closing value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE each trading Daily Settlement day at 16 35 following the closing auction on London Stock Exchange This value is adjusted by London Stock Exchange Derivatives Market to reflect fair value and rounded to two decimal places Daily Cash Settlement One bank day after the trade day Value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE at 10 15 on expiration day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on London Stock Exchange plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or market order extensions in any of the constituent stocks London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round it to the nearest 0 5 i ndex point to establish the expiry settlement price One bank day after expiration for payment of expiration settlement amount 18.19 4 0 Turkish derivatives 4 1 BIST 30 Index futures Contract Specifications 1 Contract Underlying BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 Central Counterparty 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Daily Cash Settlement Tailor-made Contracts Flexible s TRY, Turkish Lira Future price in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value in points of Contract Underlying TRY 2 5 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract The last value of the BIST 30 index as calculated each day by Borsa Istanbul, divided by 1,000, and adjusted for Fair Value One Bank Day after the Trade Day Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 2 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average o f the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after any Trading Day out to 1 year Future to 3 decimal places, including off-tick 1 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.20 4 2 BIST 30 Index options Contract Specifications 3 Contract Underlying Option Style Central Counterparty Exercise window BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 European Style 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting 18 10 18 40 London time on TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Exercise Settlement Premium Settlement Tailor-made Contracts Fle xible s Strike s TRY, Turkish Lira Option premium in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value 0 01 in points of Contract Underlying TRY 1 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract Theoretical Value based on the volatility surface, itself dependent on quotes per series, underlying spot price, applicable interest rate, dividend amount if applicable , ex-dividend date if applicable , the second order interpolation and the arbitrag e free surface Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 4 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after One Bank Day after the Trade Day any Trading Day out to 1 year Premium to two decimal places Options Strike to three decimal places For each Expiration month, at least 15 strike prices are available for both call and put options 7 ITM, 7 OTM and 1 ATM with a strike price generation increment equal to 2 corresponding to 2,000 index points 3 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.